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Retorno sobre Investimento.
Talvez a parte mais importante de se preparar para opções binárias é encontrar o melhor retorno do seu investimento. Seu retorno sobre o investimento (ROI) às vezes é ainda mais importante do que o subjacente que você acaba selecionando. Um ROI elevado pode compensar a lacuna de conhecimento que você tem em relação a um ativo se for substancial. Por exemplo, se você estiver negociando um recurso com uma taxa de comércio correta de 65% e você estiver obtendo um ROI de 70% quando você tiver sucesso, você pode encontrar um ROI melhor e começar a ganhar mais dinheiro com uma taxa de negociação mais baixa.
A maneira como funciona é bastante simples. Você precisa encontrar um ROI que é alto o suficiente para que, mesmo se você estiver errado algumas vezes mais por 100 negócios, você está fazendo uma taxa de retorno maior quando você está certo. Há corretores binários lá fora que oferecem taxas melhores em alguns dos ativos negociados menores, a fim de atrair comerciantes para eles. Encontrar esses ativos pode desempenhar um papel vital no aumento da quantidade de dinheiro que você faz nas opções binárias de negociação.
O primeiro passo que você precisa tomar é comparar e contrastar entre diferentes corretores. Se você estiver confortável negociando ações dos EUA, olhe em volta entre os principais corretores de opções binárias on-line, o comércio de demonstração e descubra qual apresenta o seu ROI mais alto. Há muitos corretores por aí e todos estão competindo pelo seu negócio. Você sempre deve trocar com o corretor que lhe dá mais dinheiro. Isso pode significar que você precisa ter uma conta com mais de um corretor, pois as taxas geralmente podem variar de um dia para o outro. Se Broker ABC tiver uma taxa de retorno maior do que o Broker XYZ, obviamente quer ir com o ABC. No entanto, XYZ pode ter um ROI mais alto para o mesmo recurso alguns dias depois. Espalhar o seu bankroll entre esses diferentes corretores lhe dará mais flexibilidade e, finalmente, tornará sua taxa de lucro um pouco maior.
O segundo método é comparar ativos dentro do mesmo corretor. Este passo é vital para dois tipos de comerciantes. Primeiro, o comerciante que é crunched para o tempo precisa fazer isso para se certificar de que eles estão obtendo a maior taxa de retorno em seu dinheiro. Se você não tem tempo suficiente para esquivar vários corretores diferentes, ficar com um único corretor irá ajudá-lo sem ter que ir para diversos sites de corretores. O segundo tipo de comerciante que quer usar essa técnica são os indivíduos com um bankroll menor. Se você não pode efetivamente espalhar seu dinheiro entre três ou mais corretores, manter um único corretor pode ser lucrativo para você. Você precisa superar a noção de que você só pode trocar um bem no entanto. Se você está familiarizado com os métodos de análise técnica para negociação de curto prazo, negociar um tipo diferente de ativos não será um grande trecho, pois os princípios que governam um ativo são facilmente traduzidos para outro.
Ter um ROI alto também pode ser realizado através de um terceiro método. Alguns corretores oferecem descontos em negociações mal sucedidas - cerca de 15%. Se você estiver errado, ocasionalmente, isso acabará pagando por você. A melhor maneira de descobrir se isso irá beneficiar você é calcular sua taxa de comércio correta. Se você está certo 60 por cento do tempo, isso significa que você está errado 40 por cento do tempo. Descobrir qual é a sua taxa média de retorno e, em seguida, fazer a matemática para ver se o desconto de 15% irá ajudá-lo aqui.
Isso lhe dá um retorno de US $ 10.920, ou um lucro de US $ 920.
Se você estiver negociando com uma taxa de negociação correta de 63 por cento sem um desconto, você pode pensar que sua taxa de comércio mais correta irá ajudá-lo mais, mas a matemática diz algo diferente. Assuma o mesmo ROI de 72%. A matemática parece assim:
Isso lhe dá um retorno de US $ 10.836, ou um lucro de US $ 836. Como você pode ver, apesar de sua melhor taxa de comércio correto, você ainda não está ganhando tanto dinheiro como faria com um desconto. A diferença pode ser leve, mas ao longo de um período de tempo é dinheiro perdido. Descobrir a sua taxa de comércio correta, então, é uma parte essencial do seu sucesso a longo prazo com opções binárias.
Um olhar mais atento.
O Risco é muito alto quando se trata de negociação. Certifique-se de entender o que está em jogo antes de colocar qualquer dinheiro para funcionar. Você pode perder toda a sua conta de investimento.
Taxa Média de Retorno para Comerciantes de Dia.
É a pergunta na ponta da língua de todos os aspirantes ao dia comerciante: quanto dinheiro posso ganhar no dia de negociação?
Uma vez que a maioria dos comerciantes do dia não divulga seus resultados comerciais a ninguém, exceto ao IRS, é impossível responder uma resposta exata a quanto dinheiro um comerciante médio de dias faz. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo estudos acadêmicos confiáveis, que oferecem pistas sobre os ganhos médios. A maioria das informações disponíveis não exibe uma luz positiva no dia comercial. A pesquisa normalmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes do dia perdem dinheiro.
Os comerciantes do dia ganham dinheiro comprando estoque e segurando-o por um curto período de tempo - em qualquer lugar de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-lo novamente. Os comerciantes do dia costumam entrar e sair das posições comerciais dentro do dia e raramente ocupam posições durante a noite. O foco é aproveitar as flutuações de preços a curto prazo. Eles usam frequentemente alavancagem para se darem maior poder para comprar e vender.
Custos significativos de inicialização.
Começar no dia de negociação não é como se mexer no investimento. Alguém que seja investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações em uma empresa em que acredita e mantém isso por anos. De acordo com as regras da FINRA, os comerciantes de dias de padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e será negado o acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os comerciantes do dia devem ter capital suficiente em cima disso para obter um lucro realista. E porque o dia de negociação é mais do que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com a manutenção de um trabalho diurno. Isso significa que o comerciante do dia deve viver seus lucros da negociação, bem como arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo exigido, os futuros comerciantes do dia devem considerar o custo do equipamento, como hardware de computador e acesso rápido à internet. As comissões de corretagem e os impostos sobre os ganhos de capital de curto prazo também podem prejudicar os lucros. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte Introdução à negociação diária)
Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean intitulado "Trading Is Hazardous to Your Wealth", mostrou uma correlação entre a negociação ativa e o mau desempenho entre os investidores individuais. O estudo apontou o excesso de confiança como uma causa do comércio de alto volume e a fraca performance resultante.
Um estudo acadêmico de 2004 de Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinaram o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999. O comércio diário entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20% do volume total de negócios durante o período do estudo. A pesquisa mostrou que, embora os comerciantes de alto volume às vezes pudessem ganhar lucros brutos, os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos comerciantes do dia perderam dinheiro e apenas 1% deles poderiam ser chamados previsivelmente lucrativos.
Um fator importante que pode influenciar o potencial de lucro e a longevidade da carreira é se o dia comercializa de forma independente ou para uma instituição como um banco ou fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente muito melhor capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Ao contrário dos comerciantes de dias independentes, eles também são compensados com benefícios como seguro de saúde, fundos de aposentadoria, licença por doença e dias de férias.
Em 2018, o Wall Street Journal publicou um artigo com poucas informações sobre as taxas de falhas dos comerciantes cambiais de varejo, muitos dos quais são comerciantes do dia. O artigo, intitulado "O Cliente está muito errado na FXCM", mostrou que, em quatro trimestres consecutivos, mais de 70% das contas dos EUA da FXCM não eram rentáveis. O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM (50 a 1) como parte do problema. Com uma alavancagem de 50 a 1, uma conta de US $ 10.000 pode levar uma exposição de mercado de US $ 500.000 e apenas leva um movimento de preço adverso relativamente pequeno para apagar o saldo inicial. As taxas de transação também são mencionadas como um obstáculo que deve ser superado. (Veja também The Pros & amp; Cons Of A Forex Trading Career)
Tentando se tornar um milionário através de uma jornada diária independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional. A evidência sugere que uma minoria muito pequena conseguirá consistentemente alto nível de ganhos, enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo.
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Terça-feira, 20 de novembro de 2018.
Negociando com expectativas realistas.
O leitor estava falando sobre o meu desempenho este ano (+ 36,47% de crescimento do portfólio após comissões) e basicamente seu argumento era que tal retorno não vale a pena, especialmente para contas menores que você não pode viver. Ele sabia, em primeira mão, sobre outros comerciantes bem sucedidos que conseguiram ganhar grande e quem confiava. Ele pediu alguma orientação em mim divulgando sistemas que poderiam dobrar sua conta todos os meses, sistemas que eu provavelmente conheci, devido ao meu blogging por tanto tempo, mas, claro, um sistema tão bom, se eu tivesse um, eu não compartilharia É de graça, publicamente. Ele mencionou que ele não estava pedindo para dobrar sua conta todas as semanas, porque ele tinha expectativas realistas! Então, seu objetivo era apenas duplicar todos os meses.
12 meses depois, o saldo da sua conta é de US $ 4 096 000. Isso é mais de 4 milhões de dólares em um ano de negociação.
24 meses depois, o saldo da sua conta é de 16 777 216 000, sim, você viu isso, é 16 bilhões em 2 anos de negociação, começando com uma conta de $ 1000 dólares. Nesse ponto, você pode alimentar seus cães com $ 100 dólares. Você pode doar dois dólares para cada ser humano neste planeta e ainda ser bilionário.
O retorno mensal de 2% representa um retorno combinado combinado de 26,82%, ótimo resultado e ainda possível.
O retorno mensal de 3% representa um retorno anual composto de 42,58%. Excelente retorno, isso é elite, mas ainda é possível. Tem sido feito.
O retorno mensal de 4% representa um retorno anual composto de 60,10%. E isso é fora deste mundo. Foi conseguido por alguns comerciantes um ano, mas esse número não é consistentemente alcançável ano após ano.
Arquivo do blog.
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Opções básicas de negociação: Como calcular o retorno do investimento.
Uma das perguntas freqüentemente feitas sobre investir em opções é "quanto posso ganhar"? Perguntas como esta mostram o quão fácil é enganar alguém se eles realmente não entendem como medir os resultados do comércio de um comércio para outro. Para dizer sem rodeios a maioria das opções, os livros comerciais não contam toda a história.
Uma abordagem de marketing realmente usada para vender opções de educação comercial é algo assim: "Como você gostaria de fazer 100%, 200% ou mesmo 300% em um comércio de opções e só arriscar tão pouco quanto $ 100"? Uau, isso não parece uma ótima oportunidade? Mas é mesmo?
Quando você entende como as opções funcionam, você pode ver que o problema com uma declaração como essa é que eles estão misturando dois tipos diferentes de dados! Eles estão usando porcentagem de retorno para ganhos e dólares para risco. Se a declaração fosse inteiramente em porcentagens, diria que você pode fazer, 100%, 200% ou mesmo 300%, enquanto arrisca tão pouco quanto 100% de seu capital. Parece um pouco diferente quando você sabe que está arriscando 100% do seu dinheiro nesse comércio!
Pensaríamos que os retornos das negociações de opções são fáceis de calcular, mas há algumas complexidades. Cerca de um ano atrás, havia um artigo escrito em um periódico de negociação sobre um comerciante de opções. Para determinar o retorno médio deste comerciante, o escritor do artigo tomou cada resultado mensal e em média 12 meses para chegar ao retorno médio desse comerciante.
O problema é que o retorno de cada mês foi baseado no risco que estava presente no comércio de cada mês em particular. Por que isso é um problema? Para explicar isso, precisamos saber o caminho certo para calcular os retornos. Existem apenas duas abordagens: 1) Retorno no saldo total da carteira ou 2) Retorno sobre o capital alocado.
O retorno do saldo total da carteira é tão direto quanto possível. Se você tem portfólio de US $ 100k e você colocou uma única troca nessa conta e ganha US $ 1.500, você ganhou $ 1.500 / $ 100.000 = 1.5%. Mas suponha que você tenha tido apenas risco em esse comércio específico de US $ 3000, seu retorno não seria de 50%? A resposta não é tão fácil.
O elo perdido é que uma grande quantidade de negociações de opção exigirá um ajuste ou uma série de ajustes durante a vida do comércio. Os ajustes exigem normalmente capital de risco adicional. Os comerciantes de opções profissionais sabem disso e, portanto, alocam o capital de negociação (suspenso) no caso de ser necessário para ajustes. Então, enquanto você ganhou US $ 1500 em $ 3000 de risco, você pode ter alocado US $ 15 para esse comércio inteiro, porque o histórico diz que você pode, em certos meses, precisar desse muito capital para adequar o comércio.
Se esse fosse o dinheiro colocado para o comércio, seu retorno real era de US $ 1.500 / $ 15.000, ou 10%. Isso foi um pouco menos de 50% na última vez que chequei! Assim, no exemplo de ferro condor acima, o problema que o autor do artigo fez foi ignorar o capital alocado. Em algumas das posições, o comerciante no artigo efetuou múltiplos ajustes e aumentou o tamanho da negociação a cada vez, 1,5 vezes sua posição original! Isso muda o cálculo do retorno drasticamente.
Seth Freudberg e Michael Schwartz.
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